现金管理系统

现金管理模块应在工作资本管理系统中完全集成到其他模块，如应收账款/应付账款、工资和总账。现金管理工具的主要功能如下：

• 该模块跟踪所有交易和调整的完整审计轨迹以确保控制。
• 它突出显示所有现金账户的当前余额和未来余额。
• 模块具备完全钻取所有交易来源的能力。
• 模块提供完整的银行对账功能。
• 允许导出信息用于分析、预测、演示和报告等。

库存管理系统

库存管理和控制模块被公司用于避免产品过剩和缺货。库存管理工具的几个组成部分包括订单管理、资产管理、产品识别等。库存管理系统的主目的是减少整体持有成本。库存管理工具有助于：

• 维持适量库存与过量库存之间的平衡。
• 跟踪不同地点的库存。
• 跟踪仓库接收的产品。
• 跟踪产品销售和成品库存。

库存管理工具的主要优势在于节省成本、提高效率以及仓库管理等。

应收账款管理

应收账款管理工具帮助解决关键问题，例如付款到期日、应付款金额等。应收账款工具的主要功能如下：

• 允许转移应收账款信息进行分析、预测、演示和报告等。
• 维护完整的客户信息，包括销售历史、当前余额、未结存款、最后付款等。
• 减少数据输入错误，并允许打印发票、贷项通知单、借项通知单等。

适当的信用政策对于维持现金流周期和资本回报率至关重要。

短期融资

工作资本管理的另一个重要方面是短期融资。基于现金流周期、库存状况和需求的短期融资工具有助于决定所需资本的数量。它还帮助确定融资期限并跟踪支付情况。

工作资本管理决策直接影响日常业务运营。其中一个因素是现金转换周期，这会立即影响组织的流动性。